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BILAN PRESTATIONS FUNERAIRES INTERCOMMUNALES DU BOULONNAIS 2017 Siren 530746791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22992	17829	5163	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81000		81000	
Constructions	679857	97925	581932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85697	49318	36379	
Autres immobilisations corporelles	4721029	1972642	2748387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267916		267916	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5858491	2137714	3720777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27132		27132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212112	12864	199249	
Autres créances	157278		157278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286810		286810	
Disponibilités	84213		84213	
Charges constatées d’avance	23204		23204	
TOTAL (II)	790749	12864	777886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6649240	2150577	4498663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1447200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-659817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2687716			
TOTAL (II)	2687716			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75157			
TOTAL (III)	75157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507168			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270001			
Dettes fiscales et sociales	124922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6274			
Produits constatés d’avance (2)	6787			
TOTAL (IV)	915152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4498663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246529	14832	261361	
Production vendue biens				
Production vendue services	924040		924040	
Chiffres d’affaires nets	1170570	14832	1185402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16123	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			1205620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72114	
Variation de stock (marchandises)			-5833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366268	
Impôts, taxes et versements assimilés			40586	
Salaires et traitements			332800	
Charges sociales			97483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17206	
Autres charges			173475	
Total des charges d’exploitation (II) 			1159542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5413	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179267			
BENEFICE OU PERTE	33256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170611			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22965		27
Total Immobilisations corporelles		5556474		11109
Total Immobilisations financières		264939		3477
Total Général		5844378		14613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5567582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	267916
Total Général			500	5858490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15783	2046		17829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676711	443174		2119885
AMORTISSEMENTS Total Général	1692493	445220		2137714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75157
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57951	17206		75157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17537	1508	6181	12864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17537	1508	6181	12864
TOTAL GENERAL	75488	18714	6181	88021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18714	6181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23731			
Autres créances clients	188381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49045			
T. V. A.	31973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76260			
Charges constatées d’avance	23204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392594	348967	43627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507168	40639	171321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270001	270001		
Personnel et comptes rattachés	49164	49164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37844	37844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33193	33193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4720	4720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6274	6274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6787	6787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	915152	448622	171321	295209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		13