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BILAN PRESTATIONS FUNERAIRES INTERCOMMUNALES DU BOULONNAIS 2016 Siren 530746791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22965	15783	7182	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81000		81000	
Constructions	679857	65667	614190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85697	37958	47738	
Autres immobilisations corporelles	4709920	1573085	3136834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	264439		264439	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	5844378	1692493	4151884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21298		21298	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185925	17537	168388	
Autres créances	278606		278606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20143		20143	
Disponibilités	181790		181790	
Charges constatées d’avance	21904		21904	
TOTAL (II)	709666	17537	692129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6554043	1710030	4844013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1447200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-618421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3071343			
TOTAL (II)	3071343			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57951			
TOTAL (III)	57951			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233437			
Dettes fiscales et sociales	139803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6352			
Produits constatés d’avance (2)	1161			
TOTAL (IV)	927335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4844013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226209		226209	
Production vendue biens				
Production vendue services	754580		754580	
Chiffres d’affaires nets	980789		980789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145750	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			1128810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60695	
Variation de stock (marchandises)			-2411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404888	
Impôts, taxes et versements assimilés			33185	
Salaires et traitements			300105	
Charges sociales			95809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16853	
Autres charges			171278	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180848			
BENEFICE OU PERTE	-41396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	171010			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57951
Total Provisions pour risques et charges	41098	16853		57951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2153	16319	935	17537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2153	16319	935	17537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	486934	453966	32968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1067	1067		
Fournisseurs et comptes rattachés	233437	233437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6352	6352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1161	1161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927335	421302	165911	340122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel