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BILAN POLYCEO 2021 Siren 530731876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34879	22798	12080	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500	390	5110	
Constructions	503989	286500	217490	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279078	247307	31771	
Autres immobilisations corporelles	1492106	1268366	223739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	831		831	
Autres immobilisations financières	238634		238634	
TOTAL (I)	2555018	1825362	729656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33073		33073	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60042		60042	
Clients et comptes rattachés	2611439		2611439	
Autres créances	2986235		2986235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90663		90663	
Charges constatées d’avance	36386		36386	
TOTAL (II)	5817838		5817838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8372856	1825362	6547494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603603			
Subventions d’investissement	10767			
Provisions réglementées	15473			
TOTAL (I)	811730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608700			
Provisions pour charges	226370			
TOTAL (III)	835070			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2024683			
Dettes fiscales et sociales	2469619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4900694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6547494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4900694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16988888		16988888	
Chiffres d’affaires nets	16988888		16988888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82283	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			17071183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16174	
Autres achats et charges externes			6078003	
Impôts, taxes et versements assimilés			439131	
Salaires et traitements			6389973	
Charges sociales			2641201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193988	
Autres charges			12034	
Total des charges d’exploitation (II) 			16428904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21318			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14344			
Total des produits exceptionnels (VII)	54349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32385			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17151300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16547697			
BENEFICE OU PERTE	603603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	606074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37		
Total Immobilisations corporelles		2213	176	
Total Immobilisations financières		122	364	
Total Général		2372	540	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000	9000	1000	23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676000	218000	91000	1803000
AMORTISSEMENTS Total Général	1691000	227000	92000	1825000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15
Total Provisions réglementées	29	1	14	15
Provisions pour litiges				609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226
Total Provisions pour risques et charges	726	194	85	835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	754	195	99	851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1	1		
Autres immobilisations financières	239	218	21	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2611	2611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303	303		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15	15		
Divers	15	15		
Groupe et associés	2621	2621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	36	36		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5874	5853	21	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2025	2025		
Personnel et comptes rattachés	1202	1202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964	964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276	276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4901	4901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel