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BILAN POLYCEO 2020 Siren 530731876
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36609 14733 21875 31091
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 467340 249578 217762 273626
Installations techniques, matériel et outillage industriels 279078 205965 73112 128986
Autres immobilisations corporelles 1466659 1220418 246241 510510
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 18973 18973 22425
Autres immobilisations financières 103488 103488 100460
TOTAL (I) 2372149 1690696 681453 1067100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16899 16899 31761
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 39040 39040 109431
Clients et comptes rattachés 1839185 1839185 1804582
Autres créances 3274780 3274780 1088909
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 270877 270877 47058
Charges constatées d’avance 20551 20551 22009
TOTAL (II) 5461334 5461334 3103749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7833483 1690696 6142787 4170849
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -991530 -1896746
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1312418 905215
Subventions d’investissement 12585 14434
Provisions réglementées 28716 36111
TOTAL (I) 373189 -929986
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 497500 446050
Provisions pour charges 228236 228323
TOTAL (III) 725736 674373
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 267 326
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1928588 1418993
Dettes fiscales et sociales 2727999 2350544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 387006 656600
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5043862 4426462
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6142787 4170849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5043862 4426462
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 267 326
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17647413 17647413 17724157
Chiffres d’affaires nets 17647413 17647413 17724157
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 260164 34154
Autres produits 14 18
Total des produits d’exploitation (I) 17907592 17758329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 404993 521562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14862 205927
Autres achats et charges externes 4987552 4732033
Impôts, taxes et versements assimilés 499036 556247
Salaires et traitements 7049507 7128267
Charges sociales 2978391 3013048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 450427 454861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 109918 217991
Autres charges 12457 4545
Total des charges d’exploitation (II) 16507145 16834481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1400446 923848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17182 48
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17182 48
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12427 29305
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12427 29305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4755 -29257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1405202 894591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5780
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21549 3711
Reprises sur provisions et transferts de charges 12369 90808
Total des produits exceptionnels (VII) 39698 94519
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2584 46885
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15011
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4973 37011
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22568 83895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17130 10624
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 51114
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17964473 17852897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16652055 16947681
BENEFICE OU PERTE 1312418 905215
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 598926 599913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 201609 3366
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36610
Total Immobilisations corporelles 2149864 80215
Total Immobilisations financières 122885 145033
Total Général 2309359 225248
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36610
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17001 2213078
Prêts et immobilisations financières 145457
Total Immobilisations financières 145457 122461
Total Général 162458 2372149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5518 9216 14734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1236741 441211 1990 1675962
AMORTISSEMENTS Total Général 1242259 450427 1990 1690696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 28716
Total Provisions réglementées 36111 4973 12369 28716
Provisions pour litiges 497500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 228236
Total Provisions pour risques et charges 674373 109918 58555 725736
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 710484 114891 70924 754452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 109918 58555
- Financières
- Exceptionnelles 4973 12369
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 18973 18973
Autres immobilisations financières 103488 82946 20542
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1839185 1839185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14649 14649
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 284076 284076
Autres impôts, taxes versements assimilés 47696 47696
Divers 30918 30918
Groupe et associés 2769596 2769596
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127846 127846
Charges constatées d’avance 20551 20551
TOTAL ETAT DES CREANCES 5256979 5236436 20542
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 268 268
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1928588 1928588
Personnel et comptes rattachés 1285807 1285807
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1217118 1217118
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 205033 205033
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20042 20042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69575 69575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 317432 317432
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5043862 5043862
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1919769
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 272199
Personnel extérieur à l’entreprise 1452179
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49240
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 3213935
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4987552
Taxe professionnelle 204334
Autres impôts, taxes et versements assimilés 294703
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 499037
Montant de la TVA. collectée 2115178
Total TVA. déductible sur biens et services 1066860
Effectif moyen du personnel 224
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 224