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BILAN POLYCEO 2019 Siren 530731876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36609	5518	31091	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	467340	193714	273626	292926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274878	145891	128986	187109
Autres immobilisations corporelles	1407645	897135	510510	699110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22425		22425	39883
Autres immobilisations financières	100460		100460	110151
TOTAL (I)	2309359	1242259	1067100	1329180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31761		31761	237688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109431		109431	70591
Clients et comptes rattachés	1804582		1804582	1786245
Autres créances	1088909		1088909	1117095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47058		47058	174633
Charges constatées d’avance	22009		22009	21728
TOTAL (II)	3103749		3103749	3407980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5413109	1242259	4170849	4737160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1896746		137125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	905215		-2033871	
Subventions d’investissement	14434			
Provisions réglementées	36111		113492	
TOTAL (I)	-929986		-1772254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446050		275350	
Provisions pour charges	228323		211820	
TOTAL (III)	674373		487170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418993		1455861	
Dettes fiscales et sociales	2350544		2596675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4872	
Autres dettes	656600		1964645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4426462		6022244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4170849		4737160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4426462		6022244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				35000
Production vendue biens				
Production vendue services	17724157		17724157	16987695
Chiffres d’affaires nets	17724157		17724157	17022696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34154	16612
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			17758329	17039325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				37187
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521562	738246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205927	-104841
Autres achats et charges externes			4732033	5706273
Impôts, taxes et versements assimilés			556247	512551
Salaires et traitements			7128267	8031478
Charges sociales			3013048	3209352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454861	416202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217991	336300
Autres charges			4545	20663
Total des charges d’exploitation (II) 			16834481	18903410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923848	-1864085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	3768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	3768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29305	59720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29305	59720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29257	-55952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894591	-1920037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3711		58001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90808		3961	
Total des produits exceptionnels (VII)	94519		61991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46885		10352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37011		104812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83895		175825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10624		-113834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17852897		17105084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16947681		19138955	
BENEFICE OU PERTE	905215		-2033871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	599913		499433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3366		3490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Total Immobilisations corporelles		1978000		207000
Total Immobilisations financières		150000		393000
Total Général		2128000		637000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	2150000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420000	123000
Total Général			456000	2309000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6000		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799000	473000	33000	1237000
AMORTISSEMENTS Total Général	799000	478000	35000	1242000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36000
Total Provisions réglementées	113000	13000	91000	36000
Provisions pour litiges				446000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228000
Total Provisions pour risques et charges	487000	218000	31000	674000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600000	231000	122000	710000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000	22000		
Autres immobilisations financières	100000	80000	21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1805000	1805000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182000	182000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25000	25000		
Divers	52000	52000		
Groupe et associés	786000	786000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29000	29000		
Charges constatées d’avance	22000	22000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3038000	3018000	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419	1419		
Personnel et comptes rattachés	1063	1063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470	470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4426	4426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel