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BILAN POLYCEO 2017 Siren 530731876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343548	94680	248868	82111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186780	29189	157590	7489
Autres immobilisations corporelles	510523	286607	223916	112402
Immobilisations en cours	308926		308926	
Avances et acomptes	38292		38292	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40202		40202	13670
Autres immobilisations financières	81533		81533	58501
TOTAL (I)	1509806	410476	1099330	274175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132847		132847	40012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56874		56874	14392
Clients et comptes rattachés	1971957		1971957	656019
Autres créances			753640	1185642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56750		56750	335477
Charges constatées d’avance	46315		46315	25203
TOTAL (II)	3018394		3018394	256747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4528201	410476	4117724	253092277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60		549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337064		370511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12640		6266	
TOTAL (I)	360765		388327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102535		131000	
Provisions pour charges	61457		39655	
TOTAL (III)	163992		170655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461		7588	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231029		722182	
Dettes fiscales et sociales			1045310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	505996			
Autres dettes	277978		196858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3592967		1971939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117724		2530922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3592967		1971939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461		7588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8207156		8207156	7267560
Chiffres d’affaires nets	8207156		8207156	7267560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70580	71221
Autres produits			21	10
Total des produits d’exploitation (I)			8277757	7338792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425619	292748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92835	-5521
Autres achats et charges externes			2521415	2068951
Impôts, taxes et versements assimilés			182513	195875
Salaires et traitements			3295409	2774262
Charges sociales			1338865	1195210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75913	61112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61337	49844
Autres charges			12405	5149
Total des charges d’exploitation (II) 			7820643	6642848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457114	695944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14340	26495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14340	26495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7271	6566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7271	6566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7068	19928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464183	715872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1025		437	
Total des produits exceptionnels (VII)	1025		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1416		203415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7398		2025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8814		207066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7789		-204932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42984		48294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76345		92135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8293123		7367421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7956058		6996910	
BENEFICE OU PERTE	337064		370511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41810		87559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2580		6412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		537000		
Total Immobilisations financières		72000		
Total Général		609000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1388000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122000
Total Général				1510000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335000	76000		410000
AMORTISSEMENTS Total Général	335000	76000		410000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13000
Total Provisions réglementées	6000	7000	1000	13000
Provisions pour litiges				103000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61000
Total Provisions pour risques et charges	171000	61000	68000	164000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177000	69000	69000	177000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40000	40000		
Autres immobilisations financières	82000	61000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1972000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140000			
T. V. A.	243000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4000			
Divers	55000			
Groupe et associés	303000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2894000	2919000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1231000	1231000		
Personnel et comptes rattachés	546000	546000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672000	672000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306000	306000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54000	54000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506000	506000		
Groupe et associés	175000	175000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103000	103000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3593000	3593000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel