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BILAN PISCINES DU VEXIN 2023 Siren 530782218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40000	33345	6654	11098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82030	76153	5877	1856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2751	0	2751	2751
TOTAL (I)	124781	109498	15282	15706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	161500	0	161500	154000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55187	0	55187	60000
Avances et acomptes versés sur commandes	2647	0	2647	0
Clients et comptes rattachés	173945	12856	161089	112699
Autres créances	16866	0	16866	14685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35	0	35	103
Charges constatées d’avance	8124	0	8124	8201
TOTAL (II)	418306	12856	405450	349689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543088	122355	420733	365395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79176		53548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25262		25627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108839		83576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35452		60109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17357		18581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67620		35369	
Dettes fiscales et sociales	49895		53469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141568		114288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311894		281819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420733		365395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775729	0	775729	487358
Chiffres d’affaires nets	775729	0	775729	487358
				
Production stockée			7500	154000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448	1125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22721	75
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			806408	642568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212530	66218
Variation de stock (marchandises)			4813	59000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164396	164334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190419	147053
Impôts, taxes et versements assimilés			5332	10304
Salaires et traitements			138069	123944
Charges sociales			28193	31573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5644	4960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7523	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23734	3813
Total des charges d’exploitation (II) 			780658	611201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25749	31367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263	313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263	313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25487	31054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4207		3589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4829		3117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9036		6706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3160		7273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	717		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3877		7273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5159		-566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5384		4860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815446		649275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790184		623648	
BENEFICE OU PERTE	25262		25627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9891		10131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139384	5645	35530	109499
AMORTISSEMENTS Total Général	139384	5645	35530	109499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23125	0	10268	12857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23125	0	10268	12857
TOTAL GENERAL	23125	0	10268	12857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2751	0	2751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	198937	198937	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	201688	198937	2751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35452	35452	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17357	17357	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	67620	67620	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49896	49896	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141569	141569	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311894	311894	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	6		0