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BILAN PISCINES DU VEXIN 2020 Siren 530782218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40000	20012	19988	24432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14350	14350		
Autres immobilisations corporelles	96648	96648		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	2667
TOTAL (I)	153739	131010	22728	27099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25500		25500	102500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75000		75000	88200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106956	22607	84349	52009
Autres créances	2400		2400	7752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43804		43804	
Charges constatées d’avance	9599		9599	3202
TOTAL (II)	263260	22607	240653	253662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416999	153618	263381	280760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28283		21933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14840		6350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47523		32683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56076		32279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16530		21099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61295		71752	
Dettes fiscales et sociales	55050		46216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9910		76731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215858		248077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263381		280760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755718		755718	590364
Chiffres d’affaires nets	755718		755718	590364
				
Production stockée			-77000	33800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166	
Autres produits			120	6
Total des produits d’exploitation (I)			679003	624170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104190	101114
Variation de stock (marchandises)			13200	-6200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243197	264047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150509	161875
Impôts, taxes et versements assimilés			9368	6777
Salaires et traitements			107995	67535
Charges sociales			21182	16165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4444	4713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5234	104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	155
Total des charges d’exploitation (II) 			660412	616285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18592	7885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			434	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18159	7073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2822		4823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2822		4826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3358		4185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3358		4185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2783		1364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681826		628997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666986		622647	
BENEFICE OU PERTE	14840		6350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9970		10753	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126566	4444		131010
AMORTISSEMENTS Total Général	126566	4444		131010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17374			22607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17374			22607
TOTAL GENERAL	17374			22607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118956	118956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121696	118956	2740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56076	56076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16530	16530		
Fournisseurs et comptes rattachés	61295	61295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55050	55050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9910	9910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198860	198860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel