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BILAN PACA RTP 2019 Siren 530765122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	926	926		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-36019
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103271	45822	57448	75238
Autres immobilisations corporelles	154362	122561	31801	25068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8076		8076	8076
TOTAL (I)	268634	169310	99325	72363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				39000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1428
Clients et comptes rattachés	301126		301126	331942
Autres créances	68069		68069	22056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383036		383036	442023
Charges constatées d’avance	1402		1402	1270
TOTAL (II)	753634		753634	837719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022269	169310	852959	910081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37608		35690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145449		125918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293057		271608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9888		328	
Emprunts et dettes financières divers (4)			56512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			16464	
Dettes fiscales et sociales	281845		342381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268170		222789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559902		638473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852959		910081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559902		641388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2717867		2717867	1960882
Chiffres d’affaires nets	2717867		2717867	1960882
				
Production stockée				18260
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1389	3084
Autres produits			24	17
Total des produits d’exploitation (I)			2719279	1982243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88643	33696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128869	400091
Impôts, taxes et versements assimilés			18831	22785
Salaires et traitements			1075261	1133626
Charges sociales			181648	239596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21235	28705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2514539	1858505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204740	123738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6607	2205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6607	2205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6607	-2205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198133	121533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15856		3365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15856		3365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15855		-3365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36829		-7750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2719280		1982243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573831		1856325	
BENEFICE OU PERTE	145449		125918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113659		101915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1389		3084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211435		46197
Total Immobilisations financières		8076		
Total Général		220437		46197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8076
Total Général				266634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	926			926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147148	21235		168383
AMORTISSEMENTS Total Général	148074	21235		169310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8076	8076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301126	301126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2221	2221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48634	48634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1369	1369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15846	15846		
Charges constatées d’avance	1402	1402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378673	378673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9888	9888		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	40794	40794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31603	31603		
Impôts sur les bénéfices	17151	17151		
T.V.A.	81149	81149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22475	22475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88672	88672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268170	268170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559902	559902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	124000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	690854		69292	
Location, charges locatives et de copropriété	89609		60511	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36190		9924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312216		260365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1128869		400091	
Taxe professionnelle	5984		10374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12847		12411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18831		22785	
Montant de la TVA. collectée	551873		383414	
Total TVA. déductible sur biens et services	226878		73040	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5