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BILAN PACA RTP 2018 Siren 530765122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	926	926		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75238	36019	39219	38155
Autres immobilisations corporelles	136197	111129	25068	41287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8076		8076	8174
TOTAL (I)	220437	148074	72363	87615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39000		39000	20740
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	331942		331942	266057
Autres créances	26398		26398	56193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442023		442023	176276
Charges constatées d’avance	1270		1270	426
TOTAL (II)	840633		840633	521193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061070	148074	912996	608808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35690		31273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125918		114417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271608		255690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328		1064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56512		1025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19378		256615	
Dettes fiscales et sociales	342381		92199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222789		2216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641388		353118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912996		608808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641388		353119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	328		102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1960882		1960882	2004980
Chiffres d’affaires nets	1960882		1960882	2004980
				
Production stockée			18260	5740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	1467
Autres produits			17	152
Total des produits d’exploitation (I)			1982243	2012339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33696	53541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400091	661396
Impôts, taxes et versements assimilés			22785	6705
Salaires et traitements			1133626	969811
Charges sociales			239596	156699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28705	26582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1858505	1874777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123738	137562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2205	1610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2205	1610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2205	-1610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121533	135952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3365		33126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3365		33126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3365		-32355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7750		-10820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982243		2013110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856325		1898693	
BENEFICE OU PERTE	125918		114417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101915		125718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3084		1467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197885		13551
Total Immobilisations financières		8076		
Total Général		206886		13551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8076
Total Général				220437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	926			926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118443	28705		147148
AMORTISSEMENTS Total Général	119369	28705		148074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8076	8076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331942	331942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5758	5758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	519	519		
Impôts sur les bénéfices	7750	7750		
T. V. A.	8029	8029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4342	4342		
Charges constatées d’avance	1270	1270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367686	367686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19378	19378		
Personnel et comptes rattachés	90095	90095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53751	53751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179615	179615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18920	18920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56512	56512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222789	222789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641388	641388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69292		245234	
Location, charges locatives et de copropriété	60511		134027	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9924		10295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260365		271841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400091		661396	
Taxe professionnelle	10374		1470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12411		5235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22785		6705	
Montant de la TVA. collectée	383414		461689	
Total TVA. déductible sur biens et services	73040		128410	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel