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BILAN NORD CASH VALLEY 2016 Siren 530748698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	18974	7026	10740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110616	27208	83407	88938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957	1151	807	1036
Autres immobilisations corporelles	99024	64520	34504	43837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19784		19784	19784
TOTAL (I)	257380	111853	145527	164335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56963		56963	54783
Avances et acomptes versés sur commandes	774		774	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42583		42583	55214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6313		6313	4447
Charges constatées d’avance	1480		1480	12839
TOTAL (II)	108112		108112	127283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365492	111853	253639	291618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1127		1127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39901		-38647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20612		-1254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14162		-34774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7162		6737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7162		6737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101244		148830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95001		95001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25481		27800	
Dettes fiscales et sociales	30596		35807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8317		12217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260640		319655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253639		291618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96107		17127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614113		614113	643576
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	614113		614113	643576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7287	6575
Autres produits			3360	486
Total des produits d’exploitation (I)			624760	650637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326112	327145
Variation de stock (marchandises)			-2179	22234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136443	142654
Impôts, taxes et versements assimilés			3751	6477
Salaires et traitements			80053	90612
Charges sociales			10976	12231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20324	21147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7162	6737
Autres charges			17045	16551
Total des charges d’exploitation (II) 			599686	645787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25074	4850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			663	771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663	771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5030	6307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5030	6307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4368	-5536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20707	-686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		-567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625423		651408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604811		652662	
BENEFICE OU PERTE	20612		-1254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		210080		1517
Total Immobilisations financières		19784		
Total Général		255864		1517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19784
Total Général				257380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15260	3714		18974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76269	16610		92879
AMORTISSEMENTS Total Général	91529	20324		111853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19784			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1893			
Charges constatées d’avance	1480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63846	44062	19784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101244	31713	69531	
Emprunts et dettes financières divers	95001		95001	
Fournisseurs et comptes rattachés	25481	25481		
Personnel et comptes rattachés	14413	14413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13747	13747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1257	1257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1180	1180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8317	8317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260640	96107	164532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel