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BILAN MY DREAM 2016 Siren 530763952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8300	6926	1374	3034
Autres immobilisations corporelles	45280	16287	28992	4922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53580	23213	30367	7956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1440		1440	1440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25926	257	25669	30073
Autres créances	5353		5353	11795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32719	257	32462	46291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86299	23470	62829	54246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3330		10048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092		-13378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262		2170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23639		13574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15177		15713	
Dettes fiscales et sociales	18583		21169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620		1620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59566		52076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62829		54246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59566		52076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137445		137445	157750
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	137445		137445	157750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	308
Autres produits			41	162
Total des produits d’exploitation (I)			138201	158219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92606	101949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21712	20315
Impôts, taxes et versements assimilés			371	675
Salaires et traitements			5382	30355
Charges sociales			2455	11911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10965	4369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3797	521
Total des charges d’exploitation (II) 			137288	170095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913	-11876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822	-11850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137		570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		1528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271		-1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138609		158333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137517		171711	
BENEFICE OU PERTE	1092		-13378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20870		33376
Total Immobilisations financières				
Total Général		20870		33376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667	53580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			667	53580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12914	10965	667	23213
AMORTISSEMENTS Total Général	12914	10965	667	23213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	973		715	257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	973		715	257
TOTAL GENERAL	973		715	257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1544			
Autres créances clients	24382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31279	31279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15177	15177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6526	6526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12056	12056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23639	23639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620	1620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59566	59566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2528			
Location, charges locatives et de copropriété			159	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3742		4119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15442		16037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21712		20315	
Taxe professionnelle	304		302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67		373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	371		675	
Montant de la TVA. collectée	495		31489	
Total TVA. déductible sur biens et services	196		22745	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel