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BILAN MONTLUDIS 2020 Siren 530740372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44726	44050	675	
Fonds commercial	6520690	1803439	4717251	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2254	2254		
Constructions	470874	369058	101816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398618	1249693	148925	
Autres immobilisations corporelles	381008	253646	127362	
Immobilisations en cours	5165		5165	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92745		92745	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53646		53646	
TOTAL (I)	8969725	3722140	5247585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1228200	4984	1223216	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47639	987	46652	
Autres créances	477241		477241	3075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340402		340402	16994
Charges constatées d’avance	36332		36332	
TOTAL (II)	2129814	5971	2123843	20069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11099539	3728111	7371428	20069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150100		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	961			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5966109		-86171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1454708		-3854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4662462		-52025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47200			
TOTAL (III)	47200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590689		122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40136		67730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490937		4241	
Dettes fiscales et sociales	508310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30694			
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	2661766		72094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7371428		20069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489965		72094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11505490		11505490	
Production vendue biens				
Production vendue services	139332		139332	
Chiffres d’affaires nets	11644823		11644823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57277	
Autres produits			7048	
Total des produits d’exploitation (I)			11709147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8980187	
Variation de stock (marchandises)			25017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261413	3113
Impôts, taxes et versements assimilés			105531	
Salaires et traitements			807039	
Charges sociales			191536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47200	
Autres charges			8403	
Total des charges d’exploitation (II) 			11520514	3113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188633	-3113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4590	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4590	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4427	-740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184206	-3854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1630239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1609031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1309			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11735638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13190345		3854	
BENEFICE OU PERTE	-1454708		-3854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6565016		400
Total Immobilisations corporelles		2224472		33446
Total Immobilisations financières		153684		-7293
Total Général		8943172		26553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6565416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146390
Total Général				8969725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43888	162		44050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816541	58110		1874651
AMORTISSEMENTS Total Général	1860429	58272		1918701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47200
Total Provisions pour risques et charges		47200		47200
sur immobilisations – incorporelles		1803439		1803439
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4984		4984
Sur comptes clients		987		987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1809410		1809410
TOTAL GENERAL		1856610		1856610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226371		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1630239		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53646		53646	
Clients douteux ou litigieux	1372		1372	
Autres créances clients	46266	46266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119231	119231		
T. V. A.	44323	44323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73340		73340	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240347	240347		
Charges constatées d’avance	36332	36332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614858	486500	128358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6344	6344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584345	412544	171801	
Emprunts et dettes financières divers	25180	25180		
Fournisseurs et comptes rattachés	1490937	1490937		
Personnel et comptes rattachés	279855	279855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93438	93438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13634	13634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121382	121382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14956	14956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30694	30694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661766	2489965	171801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59