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BILAN LILY TOQUES 2020 Siren 530720697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36817	36817		3147
Concessions, brevets et droits similaires	20913	20575	337	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25905	21762	4142	6732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192857		192857	188074
Constructions	1295296	419021	876274	893550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051653	478586	573066	575639
Autres immobilisations corporelles	64314	34301	30012	11720
Immobilisations en cours				38700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	5160
TOTAL (I)	2690627	1011065	1679562	1722724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103439		103439	95237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21160		21160	10844
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204699		204699	225226
Autres créances	53270		53270	72798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119508		119508	75440
Charges constatées d’avance	29788		29788	13127
TOTAL (II)	531867		531867	492674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3222494	1011065	2211429	2215399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105250		105250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-542136		-489048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266265		-53087	
Subventions d’investissement	21040		25606	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-149580		-411280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004202		1197031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963134		949455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231093		246272	
Dettes fiscales et sociales	161668		170193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62861	
Autres dettes	910		865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361009		2626679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2211429		2215399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550169		1623432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250		286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46237		580
Total Immobilisations corporelles		2459655		189165
Total Immobilisations financières		5160		710
Total Général		2547871		190456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44700	2604121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	2870
Total Général			47700	2690627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33669	3147		36817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39505	2832		42338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751971	185938	6000	931909
AMORTISSEMENTS Total Général	825146	191919	6000	1011065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2986		2986	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2986		2986	
TOTAL GENERAL	2986		2986	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204699	204699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	582	582		
T. V. A.	42536	42536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10145	10145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	29788	29788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290629	287759	2870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955	955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003247	192407	648439	162400
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231093	231093		
Personnel et comptes rattachés	107153	107153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37378	37378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779	779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16357	16357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963134	963134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910	910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361009	1550169	648439	162400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel