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BILAN LILY TOQUES 2019 Siren 530720697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36817	33669	3147	15420
Concessions, brevets et droits similaires	20332	20332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25905	19172	6732	9321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188074		188074	106536
Constructions	1242528	348977	893550	611221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947438	371798	575639	238294
Autres immobilisations corporelles	42915	31194	11720	15114
Immobilisations en cours	38700		38700	16900
Avances et acomptes				78000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5160		5160	20122
TOTAL (I)	2547871	825146	1722724	1110931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98223	2986	95237	57854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10844		10844	8950
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				550
Clients et comptes rattachés	225226		225226	223764
Autres créances	72798		72798	67909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75440		75440	37568
Charges constatées d’avance	13127		13127	13406
TOTAL (II)	495661	2986	492674	410003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3043532	828132	2215399	1520934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105250		105250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-489048		-401956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53087		-87091	
Subventions d’investissement	25606		30171	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-411280		-353626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			20000	
TOTAL (II)			20000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197031		608246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949455		895635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246272		222921	
Dettes fiscales et sociales	170193		118697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62861		8280	
Autres dettes	865		781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2626679		1854561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2215399		1520934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623432		1357189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46658		
Total Immobilisations corporelles		1674275		789060
Total Immobilisations financières		20122		
Total Général		1777873		789060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			420	46237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3680	2459655
Prêts et immobilisations financières			14962	
Total Immobilisations financières			14962	5160
Total Général			19063	2547871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21397	12272		33669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37336	2589	420	39505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608208	146761	2998	751971
AMORTISSEMENTS Total Général	666942	161623	3419	825146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2986		2986
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2986		2986
TOTAL GENERAL		2986		2986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5160		5160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225226	225226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	582	582		
T. V. A.	26264	26264		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4645	4645		
Divers				
Groupe et associés	39936	39936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371	1371		
Charges constatées d’avance	13127	13127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316312	311152	5160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1132	1132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1195898	192651	748714	254533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246272	246272		
Personnel et comptes rattachés	101989	101989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43863	43863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219	219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24121	24121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62861	62861		
Groupe et associés	949455	949455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865	865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2626679	1623432	748714	254533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22