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BILAN LILY TOQUES 2015 Siren 530720697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	19375	625	8328
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6577	4265	2312	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25905	8814	17090	20113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106536		106536	106536
Constructions	890823	140236	750587	798192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492112	136885	355227	387536
Autres immobilisations corporelles	25012	12748	12263	13067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122		2122	3312
TOTAL (I)	1569089	322324	1246765	1337580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28928		28928	29211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1469		1469	1780
Avances et acomptes versés sur commandes	42900		42900	
Clients et comptes rattachés	64282		64282	49025
Autres créances	141876		141876	112556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33130		33130	
Charges constatées d’avance	5499		5499	3760
TOTAL (II)	318086		318086	196333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887175	322324	1564851	1533913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	105250		105250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-831866		-679021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820823		-152845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94206		-726616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	20000		30000	
TOTAL (II)	20000		30000	
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893994		1014287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245000		767928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131401		264900	
Dettes fiscales et sociales	90582		124295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89400		44117	
Autres dettes	265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450644		2215530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564851		1533913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165		9130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1087	
Production vendue biens			894774	302000
Production vendue services			1527	
Chiffres d’affaires nets			897390	302000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17266	6061
Autres produits			2271	330
Total des produits d’exploitation (I)			927984	308392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1166	2546
Variation de stock (marchandises)			310	-1472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362738	109624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282	6731
Autres achats et charges externes			356646	133164
Impôts, taxes et versements assimilés			47397	8523
Salaires et traitements			332689	108771
Charges sociales			79229	28975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131058	36838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			751	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1312271	448831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384287	-140439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21726	7930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21726	7930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21726	-7930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406013	-148370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1267294		1267294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1268813		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25576		4914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16982		16982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42558		4914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1226255		-4475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196797		308831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375974		461676	
BENEFICE OU PERTE	820823		-152845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29130		3352
Total Immobilisations corporelles		1479770		53873
Total Immobilisations financières		3312		
Total Général		1532213		57225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19158	1514485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1190	2122
Total Général			20348	1569089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11671	7703		19375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8524	4554		13079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174437	118799	3366	289869
AMORTISSEMENTS Total Général	194633	131058	3366	322324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5092			
Impôts sur les bénéfices	14318			
T. V. A.	24698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97767			
Charges constatées d’avance	5499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213779	211657	2122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893084	97309	403937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131401	131401		
Personnel et comptes rattachés	38539	38539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20764	20764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15973	15973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15305	15305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89400	89400		
Groupe et associés	245000	245000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265	265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450644	654870	403937	391837
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel