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BILAN LE FOURNIL DE LA SOURCE 2017 Siren 530729045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1533	1533		
Immobilisations corporelles	225105	200956	24148	33616
Immobilisations financières	738		738	770
Total Actif Immobilisé	227375	202489	24886	34386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2121		2121	2764
Stock marchandises	864		864	1066
Avances et acomptes versés sur commandes	233		233	
Créances – Clients et comptes rattachés	8514		8514	1777
Créances – Autres	12067		12067	6058
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100011		100011	75051
Caisse				
Charges constatées d’avance	2519		2519	2743
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126329		126329	89459
Total général Actif	353704	120786		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17981	-44293
Résultat de l’exercice			44039	26312
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31058	-12981
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17263	42031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33898	18125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44111		
Autres dettes			68996	76670
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120157	136826
Total général Passif			151215	123845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132521		120786	
Production vendue de biens – France	203476		184649	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	819		1000	
Autres produits	53		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336868		306438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83944		77001	
Variation de stock (marchandises)	201		-741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55758		52179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	643		2709	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35329		31537	
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	1158		1207	
Rémunérations du personnel 	90923		81558	
Charges sociales	12628		18542	
Dotations aux amortissements	11963		19783	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	292551		283778	
Résultat d’exploitation	44317		22660	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	892		1748	
Charges exceptionnelles	90		17	
Impôts sur les bénéfices	-704		-5417	
Bénéfice ou perte	44039		26312	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21943			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15983			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2496	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224879	
Total Immobilisations (Augmentations)			2496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15983	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel