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BILAN LA ROCHETTE 2018 Siren 530729631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		95
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13885	2226	11659	7195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149189	96024	53166	74850
Autres immobilisations corporelles	135507	79630	55877	71568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	668		668	
Autres immobilisations financières	3648		3648	3648
TOTAL (I)	304123	179105	125018	157356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5105		5105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				865
Clients et comptes rattachés				24057
Autres créances	519668		519668	818932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4636		4636	148
Charges constatées d’avance	1622		1622	158
TOTAL (II)	531031		531031	844160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835154	179105	656049	1001516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69900		69900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14494		14494	
Report à nouveau	9			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19044		159590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72349		243984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			104410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			104410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81094		91748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176032		195965	
Dettes fiscales et sociales	303869		354987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15951		3504	
Produits constatés d’avance (2)	6755		6755	
TOTAL (IV)	583700		653122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656049		1001516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178		178	90
Production vendue biens				
Production vendue services	1740727		1740727	1796768
Chiffres d’affaires nets	1740906		1740906	1796858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137197	126197
Autres produits			58	1500
Total des produits d’exploitation (I)			1878161	1924555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389	99
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107473	100034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5105	
Autres achats et charges externes			807836	590824
Impôts, taxes et versements assimilés			55171	42183
Salaires et traitements			680658	610589
Charges sociales			244967	352193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51942	50607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39123
Autres charges			4245	5590
Total des charges d’exploitation (II) 			1947575	1791241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69414	133314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			634	119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			801	119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68612	133432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30749			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4712		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16037		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33531		-26224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899712		1924674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918755		1765083	
BENEFICE OU PERTE	-19044		159590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225		
Total Immobilisations corporelles		279646		18935
Total Immobilisations financières		3648		668
Total Général		284519		19603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4316
Total Général				304123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130	95		1225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126033	51847		177880
AMORTISSEMENTS Total Général	127163	51942		179105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104410		104410	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104410		104410	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	668		668	
Autres immobilisations financières	3648	3648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27184	27184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1140	1140		
Groupe et associés	469556	469556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20548	20548		
Charges constatées d’avance	1622	1622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525606	524938	668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81094		81094	
Fournisseurs et comptes rattachés	176032	176032		
Personnel et comptes rattachés	211451	211451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85937	85937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207	1207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5275	5275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15951	15951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6755	6755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583700	502606	81094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		26