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BILAN LA ROCHETTE 2017 Siren 530729631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1130	95	503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8267	1072	7195	2919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143943	69093	74850	84671
Autres immobilisations corporelles	127436	55869	71568	93383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648		3648	90
TOTAL (I)	284519	127163	157356	181566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	865		865	
Clients et comptes rattachés	24057		24057	24000
Autres créances	818932		818932	667085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148		148	129
Charges constatées d’avance	158		158	158
TOTAL (II)	844160		844160	691372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128679	127163	1001516	872938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69900		69900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159590		14494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243984		84394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104410		172196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104410		172196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163		1619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91748		82764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195965		362337	
Dettes fiscales et sociales	354987		147769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67	
Autres dettes	3504		15036	
Produits constatés d’avance (2)	6755		6755	
TOTAL (IV)	653122		616348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001516		872938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90		90	40
Production vendue biens				
Production vendue services	1796768		1796768	1718615
Chiffres d’affaires nets	1796858		1796858	1718655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126197	62573
Autres produits			1500	29
Total des produits d’exploitation (I)			1924555	1781257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99	150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100034	93765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590824	713408
Impôts, taxes et versements assimilés			42183	58699
Salaires et traitements			610589	589741
Charges sociales			352193	206248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50607	46062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39123	120033
Autres charges			5590	5841
Total des charges d’exploitation (II) 			1791241	1833948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133314	-52691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133432	-52939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		-1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		-1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		36906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26224		-30526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924674		1816962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1765083		1802468	
BENEFICE OU PERTE	159590		14494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225		
Total Immobilisations corporelles		256808		22839
Total Immobilisations financières		90		3558
Total Général		258123		26397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3648
Total Général				284519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722	408		1130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75835	50198		126033
AMORTISSEMENTS Total Général	76557	50607		127163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104410
Total Provisions pour risques et charges	172196	39123	106909	104410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172196	39123	106909	104410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39123	106909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648	3648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53			
Divers				
Groupe et associés	779989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6538			
Charges constatées d’avance	158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846795	846795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91748		91748	
Fournisseurs et comptes rattachés	195965	195965		
Personnel et comptes rattachés	209264	209264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134666	134666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9056	9056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3504	3504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6755	6755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	653122	561374	91748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26