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BILAN LA ROCHETTE 2016 Siren 530729631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	722	503	912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3274	355	2919	1069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127225	42554	84671	98038
Autres immobilisations corporelles	126309	32926	93383	111799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	258123	76557	181566	211908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	24009
Autres créances	667085		667085	98440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129		129	282
Charges constatées d’avance	158		158	
TOTAL (II)	691372		691372	122731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949494	76557	872938	334639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69900		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-344234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14494		-62396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84394		-399130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172196		97733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172196		97733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619		5439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82764		72450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362337		377878	
Dettes fiscales et sociales	147769		173369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67			
Autres dettes	15036		145	
Produits constatés d’avance (2)	6755		6755	
TOTAL (IV)	616348		636036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872938		334639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	24
Production vendue biens				
Production vendue services	1718615		1718615	1362468
Chiffres d’affaires nets	1718655		1718655	1362492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62573	11564
Autres produits			29	6
Total des produits d’exploitation (I)			1781257	1374063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93765	85653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3007
Autres achats et charges externes			713408	600983
Impôts, taxes et versements assimilés			58699	46973
Salaires et traitements			589741	484585
Charges sociales			206248	164318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46062	27871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120033	62986
Autres charges			5841	5275
Total des charges d’exploitation (II) 			1833948	1481787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52691	-107723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52939	-108541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		45582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30694			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35694		45582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1212		23623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1212		23623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36906		21960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30526		-24185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816962		1419645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802468		1482042	
BENEFICE OU PERTE	14494		-62396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225		
Total Immobilisations corporelles		241087		15720
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		242402		15720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				258123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313	408		722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30181	45654		75835
AMORTISSEMENTS Total Général	30494	46062		76557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172196
Total Provisions pour risques et charges	97733	120033	45570	172196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97733	120033	45570	172196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120033	45570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13762			
Charges constatées d’avance	158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691333	6913331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619	1619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82764		82764	
Fournisseurs et comptes rattachés	362337	362337		
Personnel et comptes rattachés	46721	46721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76557	76557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22492	22492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67	67		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15036	15036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6755	6755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	616348	533584	82764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel