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BILAN LA FINANCIERE PERNA 2020 Siren 530730332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38087	1312	36775	38294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9988802		9988802	9988802
Créances rattachées à des participations			5	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15093378	7282325	7811053	7811053
TOTAL (I)	25120267	7283637	17836630	17838149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953271	54888	898382	716999
Autres créances	1897617		1897617	3171944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41882		41882	17789
Charges constatées d’avance	548		548	6019
TOTAL (II)	2893317	54888	2838429	3912751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			5	
Primes de remboursement des obligations (IV)				818394
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28013585	7338525	20675059	22569294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5250000		7399500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759941		715195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383000		314000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2127727		2284000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-367244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390905		1375229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9911573		11720680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			5001724	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7991600		3379192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2020530		2123801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56760		29834	
Dettes fiscales et sociales	694597		314063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10763487		10848614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20675059		22569294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4721820		4620690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9277		4384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2005344		2005344	1272420
Chiffres d’affaires nets	2005344		2005344	1272420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50153	2371
Autres produits			117	35
Total des produits d’exploitation (I)			2055614	1274825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335708	243672
Impôts, taxes et versements assimilés			85963	49345
Salaires et traitements			1125353	651590
Charges sociales			546902	295773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12426	14083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			2106390	1256504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50775	18321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1700000	1700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			892	2784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1700892	1702784
Dotations financières sur amortissements et provisions			264773	252661
Intérêts et charges assimilées			133874	180796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398646	433457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1302246	1269327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1251471	1287648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27917		10500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27917		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27181		10489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27181		12903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	736		-2403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138698		-89984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3784423		2988110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393519		1612881	
BENEFICE OU PERTE	1390905		1375229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70887		38087
Total Immobilisations financières		25082180		
Total Général		25153067		38087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70887	38087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25082180
Total Général			70887	25120267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32593	12426	43707	1312
AMORTISSEMENTS Total Général	32593	12426	43707	1312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7282325			7282325
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54888			54888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7337213			7337213
TOTAL GENERAL	7337213			7337213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15093378	15093378		
Clients douteux ou litigieux	65772		65772	
Autres créances clients	887498	887498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18955	18955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1900	1900		
Groupe et associés	1875761	1875761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	548	548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17944814	17879042	65772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9277	9277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7982322	1940656	4833333	1208333
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56760	56760		
Personnel et comptes rattachés	162606	162606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187821	187821		
Impôts sur les bénéfices	154550	154550		
T.V.A.	161208	161208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28413	28413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2020530	2020530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10763487	4721820	4833333	1208333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7098451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel