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BILAN LA FINANCIERE PERNA 2016 Siren 530730332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				15093378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109352	20860	88492	28711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9179152		9179152	9179152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15093378	7282325	7811053	
TOTAL (I)	24381882	7303185	17078697	24301241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475022		475022	603784
Autres créances	2923545		2923545	2105158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6949		6949	2042
Charges constatées d’avance	10959		10959	6057
TOTAL (II)	3416475		3416475	2717041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27798358	7303185	20495173	27018283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9600000		9600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	400000		400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182165		61915	
Réserves statutaires ou contractuelles	2284000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89857		89429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6502403		2404679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6053619		12556022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416843			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	416843			
Emprunts obligataires convertibles	3947717		3519601	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6747712		7805689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2892661		2610177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53042		30142	
Dettes fiscales et sociales	383579		496652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14024711		14462261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20495173		27018283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4861838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1621347		1621347	1775749
Chiffres d’affaires nets	1621347		1621347	1775749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647	6975
Autres produits			27	4
Total des produits d’exploitation (I)			1622021	1782728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256669	254325
Impôts, taxes et versements assimilés			53077	37233
Salaires et traitements			810302	927744
Charges sociales			417928	455964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16229	4631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7	9
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1971055	1679905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349034	102823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1248988	2349946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1249958	2350732
Dotations financières sur amortissements et provisions			728232	
Intérêts et charges assimilées			666534	651667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7948859	651667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6698902	1699064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7047935	1801888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		55279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-545640		-547512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871979		4188739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9374382		1784060	
BENEFICE OU PERTE	6502403		2404679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15093378		
Total Immobilisations corporelles		33342		76010
Total Immobilisations financières		9179152		15093378
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15093378		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24272530
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4631	16229		20860
AMORTISSEMENTS Total Général	4631	16229		20860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				416843
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		416843		416843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7282325		7282325
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7282325		7282325
TOTAL GENERAL		7699168		7699168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416843		
                                             - Financières		7282325		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15093378		15093378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475022	475022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2854070	2854070		
T. V. A.	14759	14759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52717	52717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10959	10959		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18502904		3947717	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6747613	1703458	5044155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53042	53042		
Personnel et comptes rattachés	93283	93283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189582	189582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79087	79087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21627	21627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2892661	2892661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14024711	5032839	8991872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8