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BILAN LA FINANCIERE PERNA 2015 Siren 530730332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15093378		15093378	15093378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33342	4631	28711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9179152		9179152	9179152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24305872	4631	24301241	24272530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	603784		603784	695644
Autres créances	2105158		2105158	1288333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2042		2042	41805
Charges constatées d’avance	6057		6057	6438
TOTAL (II)	2717041		2717041	2032219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27022914	4631	27018283	26304749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9600000		9600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	400000		400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61915		61915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89429		1176387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2404679		-1086958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12556022		10151344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3519601		3163039	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7805689		8895379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2610177		3569326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30142		25354	
Dettes fiscales et sociales	496652		453397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			46911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14462261		16153406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27018283		26304749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4861838		5823700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10331		14029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1775749		1775749	1473678
Chiffres d’affaires nets	1775749		1775749	1473678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6975	19357
Autres produits			4	86
Total des produits d’exploitation (I)			1782728	1493121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254325	645486
Impôts, taxes et versements assimilés			37233	22771
Salaires et traitements			927744	924880
Charges sociales			455964	418036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				185256
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1679905	2196484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102823	-703363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2349946	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651667	703878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651667	703878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1699064	-703878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1801888	-1407240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46911		320282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55279		320282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55279		320282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-547512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4188739		1813404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1784060		2900362	
BENEFICE OU PERTE	2404679		-1086958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15093378		
Total Immobilisations corporelles				33342
Total Immobilisations financières		9179152		
Total Général		24272530		33342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15093378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9179152
Total Général				24305872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4631		4631
AMORTISSEMENTS Total Général		4631		4631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	603784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2050337			
T. V. A.	8917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2714999	2714999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3519601			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10331	10331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7795358	1714536	5580822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30142	30142		
Personnel et comptes rattachés	169680	169680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212568	212568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100631	100631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13773	13773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2610177	2610177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14462261	4861838	5580822	4019601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel