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BILAN FREESIDE 2019 Siren 530765791
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 44906 35075 9831 8760
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 172400 172400 172400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 49
TOTAL (I) 217355 35075 182280 181209
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12052 12052
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 90815 90815 80646
Autres créances 209062 209062 270406
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5368 5368 2660
Charges constatées d’avance 283 283 284
TOTAL (II) 317581 12052 305528 353997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 534936 47127 487808 535206
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 566000 566000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36004 36004
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -252495 -234511
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24891 -17984
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 374400 349509
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19780 27552
Dettes fiscales et sociales 47226 30985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46401 127159
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 113408 185697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 487808 535206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 113408 185697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3489 3489 3757
Production vendue biens
Production vendue services 74818 24973 99791 67035
Chiffres d’affaires nets 78307 24973 103280 70792
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11374 3995
Autres produits 11423 42
Total des produits d’exploitation (I) 126077 74829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 2982 3757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8677 9106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66323 63859
Impôts, taxes et versements assimilés 14093 14894
Salaires et traitements 45050 45050
Charges sociales 15749 16900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9287 10209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11602 8423
Total des charges d’exploitation (II) 173763 173634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47686 -98805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 60000 50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 3806
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60000 53806
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 480 890
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 480 890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 59520 52916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11834 -45888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 12225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90 3775
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13147 -24129
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 186077 144635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 161186 162619
BENEFICE OU PERTE 24891 -17984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8392 3995
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15749 16900
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 210846 10358 3850
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15034 2981 12052
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15034 2981 12052
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90815 90815
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 203156 203156
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5906 5906
Charges constatées d’avance 283 283
TOTAL ETAT DES CREANCES 300209 300160 49
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel