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BILAN FAUBOURG 53 2020 Siren 530704493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	158500		158500	158500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98226	85421	12805	16193
Immobilisations financières	12580		12580	12580
Total Actif Immobilisé	269306	85421	183885	187273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1936		1936	4609
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				8088
Créances – Autres	46006		46006	30356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2921		2921	11702
Caisse				
Charges constatées d’avance	665		665	837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51527		51527	55591
Total général Actif	320833			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-284302	-258777
Résultat de l’exercice			-42235	-25525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-321537	-279302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2202	3811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10264	17885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5938		
Autres dettes			544482	500470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			556949	522166
Total général Passif			235412	242864
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	81464		155949	
Production vendue de services - France			10403	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10000			
Autres produits	12972		13978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104437		180329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26380		54085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2674		-548	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67821		80425	
(dont taxe professionnelle)	1486			
Impôts, taxes et versements assimilés	5473		5705	
Rémunérations du personnel 	30194		45005	
Charges sociales	593		9988	
Dotations aux amortissements	6212		5955	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1645		154	
Total des charges d’exploitation	140991		200768	
Résultat d’exploitation	-36555		-20440	
Produits financiers	243		2208	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5923		7294	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42235		-25525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel