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BILAN FAUBOURG 53 2018 Siren 530704493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	158500		158500	158500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90810	73254	17556	25233
Immobilisations financières	146703		146703	143470
Total Actif Immobilisé	396013	73254	322759	327203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4061		4061	2741
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20207		20207	912
Créances – Autres	29887		29887	26899
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8190		8190	3237
Caisse				
Charges constatées d’avance	2436		2436	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64780		64780	33789
Total général Actif	460793			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-225471	-195997
Résultat de l’exercice			-33307	-29473
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-253777	-220471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9024	34425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40773	7649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7872		
Autres dettes			581116	528010
Produits constatés d’avance			10403	11379
Total des dettes			641316	581463
Total général Passif			387539	360992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	154409		153842	
Production vendue de services - France	976		840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16198		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171583		154714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53804		51939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1321		819	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85982		60425	
(dont taxe professionnelle)	1381			
Impôts, taxes et versements assimilés	7371		1746	
Rémunérations du personnel 	37226		38396	
Charges sociales	11482		11034	
Dotations aux amortissements	7677		8118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8402	
Total des charges d’exploitation	202226		180879	
Résultat d’exploitation	-30642		-26165	
Produits financiers	3528		3454	
Produits exceptionnels				
Charges financières	8404		9452	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-2211		-2690	
Bénéfice ou perte	-33307		-29473	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel