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BILAN FAUBOURG 53 2016 Siren 530704493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	158500		158500	158500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76310	58459	17850	26183
Immobilisations financières	140238		140238	134528
Total Actif Immobilisé	375048	58459	316588	319211
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3560		3560	3975
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	515		515	
Créances – Autres	5025		5025	7750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34670		34670	10972
Caisse				
Charges constatées d’avance	62		62	621
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43831		43831	23318
Total général Actif	418878	380000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-178866	-147363
Résultat de l’exercice			-17131	-31503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-190997	-173866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51269	81512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17870	19016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8646		
Autres dettes			470059	402810
Produits constatés d’avance			12219	13059
Total des dettes			551416	516395
Total général Passif			360419	342529
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27774	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			380000	
Production vendue de biens – France	158324		118816	
Production vendue de services - France	840		651	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	146		67	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159310		499534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			374458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52245		41148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	415		-1466	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65138		51584	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	1558		3315	
Rémunérations du personnel 	31388		31395	
Charges sociales	10160		9866	
Dotations aux amortissements	9632		10544	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	420		72	
Total des charges d’exploitation	170958		520916	
Résultat d’exploitation	-11648		-21382	
Produits financiers	3233		943	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10589		12936	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1873		-1873	
Bénéfice ou perte	-17131		-31503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18252			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			233510	
Total Immobilisations (Augmentations)			1300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel