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BILAN CAMPING DU VIEUX CHATEAU 2017 Siren 530786912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	226800		226800	
Immobilisations incorporelles – Autres	3990	2722	1267	
Immobilisations corporelles	358476	79459	279017	
Immobilisations financières	65		65	
Total Actif Immobilisé	589331	82181	507149	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3986		3986	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1063		1063	
Créances – Autres	14651		14651	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107005		107005	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2148		2148	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128855		128855	
Total général Actif	718187			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			113081	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30646	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160228	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			358229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2445	
Fournisseurs et comptes rattachés			30155	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35790		
Autres dettes			84947	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			475777	
Total général Passif			636005	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			296917	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			139256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			49866	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1271			
Ventes de marchandises – France	49365			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251401			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	490			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301258			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14432			
Variation de stock (marchandises)	-2221			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151229			
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	4052			
Rémunérations du personnel 	46828			
Charges sociales	14277			
Dotations aux amortissements	48784			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	635			
Total des charges d’exploitation	278018			
Résultat d’exploitation	23239			
Produits financiers	169			
Produits exceptionnels	50192			
Charges financières	6563			
Charges exceptionnelles	31371			
Impôts sur les bénéfices	5019			
Bénéfice ou perte	30646			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel