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BILAN UNIREST 2016 Siren 530672153
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2299 2188 111 354
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 48058 9323 38735 16156
Installations techniques, matériel et outillage industriels 541682 326997 214685 300775
Autres immobilisations corporelles 67208 24257 42951 46244
Immobilisations en cours 700 700 700
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5882 5882 5797
TOTAL (I) 665832 362766 303066 370028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5249 5249 19004
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 584698 584698 239540
Autres créances 320130 320130 105975
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2230 2230 1659
Disponibilités 449 449 20510
Charges constatées d’avance 17571 17571 8621
TOTAL (II) 930329 930329 395311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1596162 362766 1233396 765339
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -606639 -404302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -194672 -202337
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -701311 -506639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220770 284017
Emprunts et dettes financières divers (4) 396846 192776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 62024 62324
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1090398 484205
Dettes fiscales et sociales 140917 248656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3219
Autres dettes 530
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1914708 1271979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1233396 765339
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1126 1126 1428
Production vendue services 2459834 2459834 2201316
Chiffres d’affaires nets 2460960 2460960 2202745
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12767 29339
Autres produits 691 294
Total des produits d’exploitation (I) 2474420 2232379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 729285 843711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13754 -5203
Autres achats et charges externes 1372621 472244
Impôts, taxes et versements assimilés 26120 39915
Salaires et traitements 244626 737636
Charges sociales 141177 224929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108267 105889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 359 79
Total des charges d’exploitation (II) 2636214 2419202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -161794 -186823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13116 11205
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13116 11205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13115 -11205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -174910 -198029
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 283
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 283
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 4307
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20045 4307
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19761 -4307
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -194672 -202337
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 139750 139750
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2287 232
Total Immobilisations corporelles 623645 40988
Total Immobilisations financières 5797 85
Total Général 631730 41305
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220 2299
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6982 657650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5882
Total Général 7203 665832
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1933 475 220 2188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 259768 107792 6982 360577
AMORTISSEMENTS Total Général 261702 108267 7203 362766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5882
Clients douteux ou litigieux 274560
Autres créances clients 310138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 143957
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5135
Groupe et associés 78415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 92623
Charges constatées d’avance 17571
TOTAL ETAT DES CREANCES 928282 922400 5882
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8622 8622
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 212148 73783 138364
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1090398 1090398
Personnel et comptes rattachés 10759 10759
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29973 29973
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63688 63688
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36496 36496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3219 3219
Groupe et associés 396846 396846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 530 530
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1852684 1714319 138364
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 70083
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel