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BILAN SERALCO 2018 Siren 530648203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1884	198	1686	
Fonds commercial	85001		85001	85001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23080	8995	14085	4615
Autres immobilisations corporelles	133276	24025	109251	15629
Immobilisations en cours				908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	25413		25413	24713
TOTAL (I)	272655	33218	239437	130866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8326		8326	8154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	564		564	
Clients et comptes rattachés	781645	18202	763443	1108763
Autres créances	66674		66674	48118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600561		600561	150504
Charges constatées d’avance	840		840	
TOTAL (II)	1458609	18202	1440408	1315539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731264	51419	1679845	1446405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269519		132907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128592		136612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442110		313519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		1713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473921		376082	
Dettes fiscales et sociales	259907		204778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503899		550313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237734		1132887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679845		1446405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				75927
Production vendue biens	2544868		2544868	2269409
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2544868		2544868	2345336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27945	71371
Autres produits			556	16566
Total des produits d’exploitation (I)			2573369	2433273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1127693	1169370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172	29966
Autres achats et charges externes			671826	629216
Impôts, taxes et versements assimilés			19099	8869
Salaires et traitements			359550	270440
Charges sociales			196928	134715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17837	6770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18202	12511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3131	4681
Total des charges d’exploitation (II) 			2414092	2266538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159277	166735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159382	166735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		3313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1611		3898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11897		-3898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42687		26224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586981		2433272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2458390		2296660	
BENEFICE OU PERTE	128592		136612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			27879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85001		1884
Total Immobilisations corporelles		36593		120971
Total Immobilisations financières		24713		7200
Total Général		146307		130055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		908	300	156356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	29413
Total Général		908	2800	272655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		198		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15441	17639	60	33020
AMORTISSEMENTS Total Général	15441	17837	60	33218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12511	18202	12511	18202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12511	18202	12511	18202
TOTAL GENERAL	12511	18202	12511	18202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18202	12511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	25413		25413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781645	781645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18901	18901		
T. V. A.	32449	32449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15324	15324		
Charges constatées d’avance	840	840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	878572	853159	25413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473921	473921		
Personnel et comptes rattachés	25331	25331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33260	33260		
Impôts sur les bénéfices	18091	18091		
T.V.A.	172095	172095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11130	11130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503899	79043	224370	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237734	812878	224370	200486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel