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BILAN SERALCO 2017 Siren 530648203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85001		85001	85001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10185	5570	4615	3478
Autres immobilisations corporelles	25500	9871	15629	2794
Immobilisations en cours	908		908	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24713		24713	31049
TOTAL (I)	146307	15441	130866	122324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8154		8154	38120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116048	12511	1103537	702966
Autres créances	24457		24457	42074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100
Disponibilités	150504		150504	138764
Charges constatées d’avance				21486
TOTAL (II)	1299164	12511	1286652	943511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445471	27953	1417518	1065836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132907		-6866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136612		139772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313519		176906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1713		1652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376082		126763	
Dettes fiscales et sociales	181117		152689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	545088		599041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104000		888929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417518		1065836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75927		75927	
Production vendue biens	2269409		2269409	1638177
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2345336		2345336	1638177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71371	98697
Autres produits			16566	113300
Total des produits d’exploitation (I)			2433273	1850175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				84
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169370	568822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29966	323
Autres achats et charges externes			629216	675262
Impôts, taxes et versements assimilés			8869	22150
Salaires et traitements			270440	250757
Charges sociales			134715	111594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6770	3724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12511	61215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4681	538
Total des charges d’exploitation (II) 			2266538	1694472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166735	155702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-11356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166735	144345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313		5644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3899		5644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3899		-5644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26224		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433273		1850175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296661		1710402	
BENEFICE OU PERTE	136612		139772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85001		
Total Immobilisations corporelles		21459		22234
Total Immobilisations financières		31050		3713
Total Général		137510		25947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7100	36593
Prêts et immobilisations financières			10050	
Total Immobilisations financières			10050	24713
Total Général			17150	146307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15186	6770	6514	15441
AMORTISSEMENTS Total Général	15186	6770	6514	15441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61215	12511	61215	12511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61215	12511	61215	12511
TOTAL GENERAL	61215	12511	61215	12511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125	61215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24713		24713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1116048	1116048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84	84		
T. V. A.	13955	13955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8418	8418		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1165218	1140505	24713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376082	376082		
Personnel et comptes rattachés	10249	10249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25283	25283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127601	127601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17983	17983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1713	1713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	545088	69766	245327	229994
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104000	628678	245327	229994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263894			
Location, charges locatives et de copropriété	151101			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629216			
Taxe professionnelle	6310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8869			
Montant de la TVA. collectée	294364			
Total TVA. déductible sur biens et services	187433			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10