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BILAN OFFICINE DE PHARMACIE DU SEDEN 2018 Siren 530617505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1550000	200000	1350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7609	7453	156	
Autres immobilisations corporelles	154186	128730	25456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1715316	336183	1379133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128271		128271	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11511		11511	
Autres créances	22797		22797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58539		58539	
Charges constatées d’avance	157		157	
TOTAL (II)	221278		221278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936595	336183	1600411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3479			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151012			
Dettes fiscales et sociales	38504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265049		1265049	
Production vendue biens				
Production vendue services	5320		5320	
Chiffres d’affaires nets	1270370		1270370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2146	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			1273626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906995	
Variation de stock (marchandises)			1263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81190	
Impôts, taxes et versements assimilés			2812	
Salaires et traitements			189328	
Charges sociales			40788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	
Total des charges d’exploitation (II) 			1233993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21652	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295371			
BENEFICE OU PERTE	41667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590000		
Total Immobilisations corporelles		161492		1303
Total Immobilisations financières		3520		
Total Général		1755012		1303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	1550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	161796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3520
Total Général			41000	1715316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125895	11287	1000	136183
AMORTISSEMENTS Total Général	125895	11287	1000	136183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	200000			200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6104			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15397			
Charges constatées d’avance	157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34627	34467	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113160	113160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819035	78315	331223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151012	151012		
Personnel et comptes rattachés	16055	16055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17842	17842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4345	4345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272870	272870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394649	653929	331223	409496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	27246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81190			
Taxe professionnelle	969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2812			
Montant de la TVA. collectée	74509			
Total TVA. déductible sur biens et services	59462			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5