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BILAN NOVARCHIVE TOULOUSE 2016 Siren 530628163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	271000		271000	271000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6800	2915	3885	4565
Autres immobilisations corporelles	451528	265270	186258	230788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	729328	268185	461144	506354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7306		7306	7937
Avances et acomptes versés sur commandes				21
Clients et comptes rattachés	304327	41470	262857	327900
Autres créances	120755		120755	38710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9938		9938	5275
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	442327	41470	400857	379843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171655	309654	862001	886197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4018		1234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322206		262784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381225		319018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130068		233880	
Dettes fiscales et sociales	132250		139718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1896			
Autres dettes	160919		125775	
Produits constatés d’avance (2)	55464		62572	
TOTAL (IV)	480776		567179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862001		886197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32318		32318	50946
Production vendue services	1365865		1365865	1303495
Chiffres d’affaires nets	1398183		1398183	1354442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17519	10260
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			1415718	1364713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17829	16692
Variation de stock (marchandises)			630	-2496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561643	608583
Impôts, taxes et versements assimilés			46691	20516
Salaires et traitements			185336	185636
Charges sociales			63685	71345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46790	51098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11902	13772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	350
Total des charges d’exploitation (II) 			934514	965495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481204	399217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480680	398848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158474		130155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415718		1364713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093511		1101929	
BENEFICE OU PERTE	322206		262784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271000		
Total Immobilisations corporelles		456748		1580
Total Immobilisations financières				
Total Général		727748		1580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				729328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221395	46790		268185
AMORTISSEMENTS Total Général	221395	46790		268185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47087	11902	17519	41470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47087	11902	17519	41470
TOTAL GENERAL	47087	11902	17519	41470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11902	17519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81035			
Autres créances clients	223292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1287			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	425082	425082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130068	130068		
Personnel et comptes rattachés	42900	42900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26627	26627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50014	50014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12709	12709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1896	1896		
Groupe et associés	157446	157446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3473	3473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55464	55464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	480776	480776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel