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BILAN NOUVELLE TIRE-LIRE 2021 Siren 530633965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6293	5476	817	
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22979	11476	11503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4371		4371	
TOTAL (I)	143682	16952	126730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75125		75125	
Avances et acomptes versés sur commandes	873		873	
Clients et comptes rattachés	15233	2496	12737	
Autres créances	10975		10975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86110		86110	
Charges constatées d’avance	2834		2834	
TOTAL (II)	191150	2496	188654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334832	19448	315384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1384			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32839			
Report à nouveau	31440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58538			
Dettes fiscales et sociales	19559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354926		354926	
Production vendue biens				
Production vendue services	274		274	
Chiffres d’affaires nets	355200		355200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3714	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			384905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218838	
Variation de stock (marchandises)			6521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54428	
Impôts, taxes et versements assimilés			3734	
Salaires et traitements			33106	
Charges sociales			-1213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3646	
Total des charges d’exploitation (II) 			324457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2551	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333701			
BENEFICE OU PERTE	51203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115318		975
Total Immobilisations corporelles		21945		1034
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		143323		2009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22979
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	4410
Total Général			1650	143682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4130	1346		5476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8519	2957		11476
AMORTISSEMENTS Total Général	12649	4303		16952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4424	1094	3022	2496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4424	1094	3022	2496
TOTAL GENERAL	4424	1094	3022	2496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1094	3022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4371		4371	
Clients douteux ou litigieux	2926	2926		
Autres créances clients	12307	12307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2595	2595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7164	7164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1216	1216		
Charges constatées d’avance	2834	2834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33413	29042	4371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8000	8000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90429	25942	64487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58538	58538		
Personnel et comptes rattachés	4986	4986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6165	6165		
Impôts sur les bénéfices	6138	6138		
T.V.A.	972	972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11114	11114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	644	644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188284	123797	64487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2908			
Location, charges locatives et de copropriété	20565			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54428			
Taxe professionnelle	3629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3734			
Montant de la TVA. collectée	24987			
Total TVA. déductible sur biens et services	34757			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2