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BILAN NOUVELLE TIRE-LIRE 2020 Siren 530633965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5318	4130	1188	
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21945	8519	13426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021		6021	
TOTAL (I)	143323	12649	130674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81647		81647	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11658	4424	7234	
Autres créances	15517		15517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22827		22827	
Charges constatées d’avance	148		148	
TOTAL (II)	131797	4424	127373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275120	17073	258047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1384			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13823			
Report à nouveau	31440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71345			
Dettes fiscales et sociales	19125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321876		321876	
Production vendue biens				
Production vendue services	158		158	
Chiffres d’affaires nets	322034		322034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			322166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218152	
Variation de stock (marchandises)			-15081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50927	
Impôts, taxes et versements assimilés			2126	
Salaires et traitements			35973	
Charges sociales			2334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2001	
Total des charges d’exploitation (II) 			296514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303290			
BENEFICE OU PERTE	19016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-2474			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115318		
Total Immobilisations corporelles		21945		
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		143323		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général				143323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3096	1033		4130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5694	2825		8519
AMORTISSEMENTS Total Général	8790	3859		12649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4200	224		4424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4200	224		4424
TOTAL GENERAL	4200	224		4424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021		6021	
Clients douteux ou litigieux	5201	5201		
Autres créances clients	6457	6457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	835	835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14106	14106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577	577		
Charges constatées d’avance	148	148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33345	27324	6021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65100	15294	49806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71345	71345		
Personnel et comptes rattachés	3063	3063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2165	2165		
Impôts sur les bénéfices	3966	3966		
T.V.A.	8944	8944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24008	24008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179775	129969	49806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3047			
Location, charges locatives et de copropriété	20232			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50927			
Taxe professionnelle	2104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2126			
Montant de la TVA. collectée	22841			
Total TVA. déductible sur biens et services	25645			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2