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BILAN NOUVELLE TIRE-LIRE 2018 Siren 530633965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	2218		
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18794	3000	15794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021		6021	
TOTAL (I)	137071	5218	131853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61911		61911	
Avances et acomptes versés sur commandes	4996		4996	
Clients et comptes rattachés	9409	2997	6412	
Autres créances	12064		12064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38822		38822	
Charges constatées d’avance	1678		1678	
TOTAL (II)	128880	2997	125884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265952	8214	257737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1384			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13823			
Report à nouveau	20750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67246			
Dettes fiscales et sociales	4104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280718		280718	
Production vendue biens				
Production vendue services	228		228	
Chiffres d’affaires nets	280946		280946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			321891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188929	
Variation de stock (marchandises)			773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69400	
Impôts, taxes et versements assimilés			4934	
Salaires et traitements			30385	
Charges sociales			2614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-14663	
Total des charges d’exploitation (II) 			283922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5340			
Total des produits exceptionnels (VII)	60340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383864			
BENEFICE OU PERTE	-1633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-15286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79218		110000
Total Immobilisations corporelles		20177		16681
Total Immobilisations financières		1688		4371
Total Général		109444		131052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8361	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77000	112218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18064	18794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général			103425	137071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8361		8361	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218			2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13490	1434	11924	3000
AMORTISSEMENTS Total Général	24070	1434	20286	5218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5340	5340	5340	5340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2880	116		2997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2880	116		2997
TOTAL GENERAL	8220	5456	5340	8337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5340	5340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021		6021	
Clients douteux ou litigieux	3513	3513		
Autres créances clients	5896	5896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices	1177	1177		
T. V. A.	9260	9260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1396	1396		
Charges constatées d’avance	1678	1678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29172	23151	6021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98074	17883	61595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67246	67246		
Personnel et comptes rattachés	1801	1801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1338	1338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	675	675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38241	38241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207701	127510	61595	18596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1699			
Location, charges locatives et de copropriété	20746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69400			
Taxe professionnelle	2030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4934			
Montant de la TVA. collectée	21288			
Total TVA. déductible sur biens et services	22483			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1