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BILAN L' ILE DES PINS 2021 Siren 530686666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62150		62150	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	14733	10746	3987	
Immobilisations financières	2160		2160	
Total Actif Immobilisé	89043	10746	78297	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3257		3257	
Stock marchandises	14436		14436	
Avances et acomptes versés sur commandes	106		106	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	507		507	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53915		53915	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1173		1173	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73394		73394	
Total général Actif	162437			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16798	
Résultat de l’exercice			23800	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51598	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1234	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45		
Autres dettes			13105	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100093	
Total général Passif			151690	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38447	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	124613			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15166			
Autres produits	763			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140542			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39092			
Variation de stock (marchandises)	-1083			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1086			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	345			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33779			
(dont taxe professionnelle)	533			
Impôts, taxes et versements assimilés	863			
Rémunérations du personnel 	38438			
Charges sociales	863			
Dotations aux amortissements	1205			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243			
Total des charges d’exploitation	114830			
Résultat d’exploitation	25712			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1877			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23800			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24923			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9217			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89043	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9217	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel