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BILAN L' ILE DES PINS 2019 Siren 530686666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62150		62150	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	14733	8337	6396	
Immobilisations financières	2160		2160	
Total Actif Immobilisé	89043	8337	80706	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3670		3670	
Stock marchandises	15124		15124	
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1681		1681	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8985		8985	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3918		3918	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33497		33497	
Total général Actif	122540			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7014	
Résultat de l’exercice			10219	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28233	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4999	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		393		
Autres dettes			8133	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85971	
Total général Passif			114203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59058	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137482			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137483			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43725			
Variation de stock (marchandises)	-909			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1309			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1081			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31761			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	991			
Rémunérations du personnel 	44456			
Charges sociales	2195			
Dotations aux amortissements	1445			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236			
Total des charges d’exploitation	124129			
Résultat d’exploitation	13354			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3135			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10219			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87463	
Total Immobilisations (Augmentations)			1580	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel