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BILAN L' ILE DES PINS 2018 Siren 530686666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62150		62150	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	13153	6891	6262	
Immobilisations financières	2160		2160	
Total Actif Immobilisé	87463	6891	80572	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2590		2590	
Stock marchandises	14215		14215	
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4514		4514	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8939		8939	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3924		3924	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34254		34254	
Total général Actif	121717			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26929	
Résultat de l’exercice			-19915	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18014	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5026	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		733		
Autres dettes			5774	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96811	
Total général Passif			114826	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140766			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150766			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42801			
Variation de stock (marchandises)	-3707			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2912			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	154			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34568			
(dont taxe professionnelle)	472			
Impôts, taxes et versements assimilés	854			
Rémunérations du personnel 	32111			
Charges sociales	1362			
Dotations aux amortissements	1441			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306			
Total des charges d’exploitation	112802			
Résultat d’exploitation	37963			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	561			
Charges financières	3979			
Charges exceptionnelles	54461			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19915			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28200			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11170			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137373	
Total Immobilisations (Augmentations)			90	
Total Immobilisations (Diminutions)			50000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			50000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-50000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			10000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11170	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel