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BILAN L' ILE DES PINS 2017 Siren 530686666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	112150	10000	102150	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	13153	5451	7702	
Immobilisations financières	2070		2070	
Total Actif Immobilisé	137373	15451	121922	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2744		2744	
Stock marchandises	10508		10508	
Avances et acomptes versés sur commandes	89		89	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2917		2917	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6407		6407	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3900		3900	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26566		26566	
Total général Actif	163939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25337	
Résultat de l’exercice			1592	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37929	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5270	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1551		
Autres dettes			6535	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110559	
Total général Passif			148488	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85785	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151988			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151989			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27887			
Variation de stock (marchandises)	7315			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1139			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	779			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50211			
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	972			
Rémunérations du personnel 	39965			
Charges sociales	1421			
Dotations aux amortissements	1551			
Dotations aux provisions	10000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	311			
Total des charges d’exploitation	141551			
Résultat d’exploitation	10439			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	182			
Charges financières	5459			
Charges exceptionnelles	3570			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1592			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137373	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel