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BILAN IDEA INVESTISSEMENTS 2017 Siren 530669167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6110077	4400	6105677	4997079
Créances rattachées à des participations	2649346		2649346	2463970
Autres titres immobilisés	59972		59972	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8819395	4400	8814995	7461049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112141		112141	46865
Autres créances	62892		62892	241746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99801		99801	45423
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	274834		274834	334033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9094229	4400	9089829	7795082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4642		4642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3421059		2906128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468466		514931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9918		7934	
TOTAL (I)	5884085		5413635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2152837		2220250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32176		45333	
Dettes fiscales et sociales	17496		115863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3205744		2381446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9089829		7795082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541430		1259188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10000		10000	10000
Chiffres d’affaires nets	10000		10000	10000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5702	
Total des produits d’exploitation (I)			15702	10000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10341	5824
Impôts, taxes et versements assimilés			1155	50
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11496	5874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4206	4127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			493154	515739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494287	515739
Dotations financières sur amortissements et provisions			7360	
Intérêts et charges assimilées			40305	55631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47665	55631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446622	460108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450828	464234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79500		312018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79500		312018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37077		203490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1984		1984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44366		205474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35134		106544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17496		55848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589489		837757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121023		322827	
BENEFICE OU PERTE	468466		514931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7461049		1410347
Total Général		7461049		1410347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14924	37077	8819395
Total Général		14924	37077	8819395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9918
Total Provisions réglementées	7934	1984		9918
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4400		4400
TOTAL GENERAL	7934	6384		14318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4400		
                                            - Exceptionnelles		1984		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2649346	350000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55848			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7040			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824379	518033	2306346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2688	2688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	138524	568441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32176	32176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17496	17496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2152837	350000	1802837	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547	547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3205743	541430	2371278	293035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel