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BILAN HOTEL 77 VSD 2017 Siren 530601764
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 211000 211000 211000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4828 4664 164 269
Autres immobilisations corporelles 189846 134180 55667 69127
Immobilisations en cours 13450 13450
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18200 18200 18200
TOTAL (I) 437325 138844 298480 298596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 15 15
Clients et comptes rattachés 118988 118988 65178
Autres créances 17290 17290 3139
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70016
Disponibilités 27296 27296 9863
Charges constatées d’avance 18869 18869 687
TOTAL (II) 182458 182458 148884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 619783 138844 480939 447480
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 127595 118849
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112383 128747
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 250979 258595
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25457 75709
Emprunts et dettes financières divers (4) 90744 31894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57067 36772
Dettes fiscales et sociales 55692 41849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1000 2660
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 229960 188884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 480939 447480
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 229960 188884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 564671 564671 566888
Chiffres d’affaires nets 564671 564671 566888
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2017
Autres produits 88 373
Total des produits d’exploitation (I) 564759 569278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 237143 200335
Impôts, taxes et versements assimilés 18959 17602
Salaires et traitements 119843 108886
Charges sociales 18757 19189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12992 18857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 98 15
Total des charges d’exploitation (II) 407792 384640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 156967 184637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 83 251
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 83 251
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3428 5359
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3428 5359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3346 -5109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 153621 179529
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 819 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1392 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1392 -125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39845 50657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 564841 569528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 452458 440782
BENEFICE OU PERTE 112383 128747
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211000
Total Immobilisations corporelles 195349
Total Immobilisations financières
Total Général 406349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 674 194675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 674 405675
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125953 12992 101 138844
AMORTISSEMENTS Total Général 125953 12992 101 138844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18200 18200
Clients douteux ou litigieux 12923
Autres créances clients 106065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15489
T. V. A. 1801
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18869
TOTAL ETAT DES CREANCES 173347 173347
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 437 437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25020 25020
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57067 57067
Personnel et comptes rattachés 20481 20481
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19609 19609
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9885 9885
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5717 5717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90744 90744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1000 1000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 229960 229960
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50084
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6