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BILAN FIKA 2021 Siren 530604107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140832	61481	79351	92207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211141		211141	211141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580		7580	1661
TOTAL (I)	359553	61481	298072	305009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187031		187031	54000
Autres créances	112145		112145	112593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29642		29642	28886
Disponibilités	461976		461976	456413
Charges constatées d’avance	9406		9406	9552
TOTAL (II)	800200		800200	661443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159752	61481	1098271	966452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423468		356771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205303		121697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683772		533468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210135		241270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43967		21513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14875		12128	
Dettes fiscales et sociales	145523		158073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414500		432984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098271		966452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414500		432984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969939		969939	1113480
Chiffres d’affaires nets	969939		969939	1113480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7155	3247
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			978603	1116737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184476	238911
Impôts, taxes et versements assimilés			19564	27790
Salaires et traitements			350258	494904
Charges sociales			121342	162955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18694	18054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9116	7720
Total des charges d’exploitation (II) 			703450	950334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275153	166403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4877	2751
Total des produits financiers (V)			4881	2755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1880	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1880	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3001	1294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278153	167698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		5293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-5076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72845		40924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983484		1119708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778181		998011	
BENEFICE OU PERTE	205303		121697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7155		3247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8942		7384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134993		5838
Total Immobilisations financières		212802		5919
Total Général		347795		11757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218721
Total Général				359553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42787	18694		61481
AMORTISSEMENTS Total Général	42787	18694		61481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580	7580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187031	187031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1291	1291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20185	20185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90670	90670		
Charges constatées d’avance	9406	9406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316162	316162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210135	210135		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14875	14875		
Personnel et comptes rattachés	37841	37841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28931	28931		
Impôts sur les bénéfices	42029	42029		
T.V.A.	33383	33383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3339	3339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43967	43967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414500	414500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621		1853	
Location, charges locatives et de copropriété	15756		25030	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14900		11610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153200		200418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184476		238911	
Taxe professionnelle	257		-235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19307		28025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19564		27790	
Montant de la TVA. collectée	193987		213546	
Total TVA. déductible sur biens et services	11902		33802	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6