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BILAN ENYOM DISTRIBUTION 2018 Siren 530616127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61403	49467	11936	8014
Fonds commercial	1495875		1495875	1205144
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19579	15765	3814	6601
Autres immobilisations corporelles	4077859	1211723	2866136	1741358
Immobilisations en cours	140952		140952	255016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66259		66259	66259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359581		359581	278337
TOTAL (I)	6221507	1276956	4944552	3560729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184634		184634	104048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	996566		996566	482912
Marchandises	2384902	74649	2310253	1571126
Avances et acomptes versés sur commandes	539833		539833	932737
Clients et comptes rattachés	30821	737	30084	9479
Autres créances	476060	1699	474361	345039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25019		25019	25003
Disponibilités	610304		610304	1865714
Charges constatées d’avance	370922		370922	409874
TOTAL (II)	5619062	77085	5541976	5745934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11840569	1354041	10486528	9306663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110119		110119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1489882		1489882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11012		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475658		346435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176230		130235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262901		2086671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158478		141228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158478		141228	
Emprunts obligataires convertibles	502563		753965	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3924722		2898314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215276		210498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2236755		2152689	
Dettes fiscales et sociales	965294		702792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141106		287990	
Autres dettes	54822		47283	
Produits constatés d’avance (2)	24613		25233	
TOTAL (IV)	8065150		7078764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10486528		9306663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10599039	80640	10679679	9701407
Production vendue biens	4542834		4542834	1972799
Production vendue services	128153		128153	83837
Chiffres d’affaires nets	15270026	80640	15350666	11758043
				
Production stockée			513070	484966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-2686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31223	15259
Autres produits			2633	188
Total des produits d’exploitation (I)			15897592	12255771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5460304	4018605
Variation de stock (marchandises)			-777141	49720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1835213	1192457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80586	-104048
Autres achats et charges externes			4548076	3441826
Impôts, taxes et versements assimilés			292338	179013
Salaires et traitements			2732127	2025420
Charges sociales			1002397	716713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489839	321256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41686	35399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46911	37764
Total des charges d’exploitation (II) 			15591163	11914125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306428	341646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80723	48306
Reprises sur provisions et transferts de charges			56467	35144
Différences positives de change			1030	3341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138219	86791
Dotations financières sur amortissements et provisions			56846	56014
Intérêts et charges assimilées			168904	227795
Différences négatives de change			2912	2469
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228662	286278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90442	-199487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215986	142159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16873		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16873		-328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22883		11596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16035811		12342562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15859581		12212327	
BENEFICE OU PERTE	176230		130235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258026		269515
Total Immobilisations corporelles		2745225		1607230
Total Immobilisations financières		344596		81243
Total Général		4347846		1957987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-30000	262	1557279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114065		4238390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425839
Total Général		84065	262	6221507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44867	4600		49467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742250	485239		1227489
AMORTISSEMENTS Total Général	787117	489838		1276956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141608
Total Provisions pour risques et charges	141228	73716	56467	158478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34440	55685	15476	74649
Sur comptes clients		737		737
Autres provisions pour dépréciation	20277	740	19318	1699
Total Provisions pour dépréciation	54717	57162	34794	77085
TOTAL GENERAL	195946	130878	91261	235563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57162	34794	
                                             - Financières		56846	56467	
                                            - Exceptionnelles		16870		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359581			
Clients douteux ou litigieux	884			
Autres créances clients	29937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8080			
Impôts sur les bénéfices	196747			
T. V. A.	138303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130744			
Charges constatées d’avance	370922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237384	877803	359581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	502563	2583	499980	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3924722	840301	2853039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2236755	2236755		
Personnel et comptes rattachés	328895	328895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353722	353722		
Impôts sur les bénéfices	892	892		
T.V.A.	143136	143136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138649	138649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141106	141106		
Groupe et associés	215276	215276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54822	54822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24613	24613		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8065150	4480749	3353019	231382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1851443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82