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BILAN ENYOM DISTRIBUTION 2017 Siren 530616127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52882	44867	8014	11203
Fonds commercial	1205144		1205144	1090309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19579	12979	6601	9387
Autres immobilisations corporelles	2470629	729271	1741358	1638562
Immobilisations en cours	255016		255016	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66259		66259	37675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278337		278337	197892
TOTAL (I)	4347846	787117	3560729	2985028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104048		104048	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	482912		482912	
Marchandises	1605567	34440	1571126	1652005
Avances et acomptes versés sur commandes	932737		932737	521491
Clients et comptes rattachés	9479		9479	5217
Autres créances	365316	20277	345039	304173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25003		25003	44547
Disponibilités	1865714		1865714	748463
Charges constatées d’avance	409874		409874	277742
TOTAL (II)	5800651	54717	5745934	3553638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10148498	841834	9306663	6538665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110119		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1489882			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346435		326846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130235		19589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086671		456435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141228		120358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141228		120358	
Emprunts obligataires convertibles	753965		753794	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2898314		2998058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210498		197647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2152689		1384214	
Dettes fiscales et sociales	702792		503131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287990		100103	
Autres dettes	47283		24925	
Produits constatés d’avance (2)	25233			
TOTAL (IV)	7078764		5961872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9306663		6538665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9669080	32327	9701407	9520358
Production vendue biens	1968997	3802	1972799	
Production vendue services	83837		83837	43719
Chiffres d’affaires nets	11721914	36129	11758043	9564077
				
Production stockée			484966	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2686	2686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15259	7723
Autres produits			188	92
Total des produits d’exploitation (I)			12255771	9574578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4018605	4503968
Variation de stock (marchandises)			49720	-378269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1192457	52375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104048	
Autres achats et charges externes			3441826	2874226
Impôts, taxes et versements assimilés			179013	119382
Salaires et traitements			2025420	1465402
Charges sociales			716713	511896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321256	248060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35399	30489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37764	31875
Total des charges d’exploitation (II) 			11914125	9459404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341646	115174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48306	78828
Reprises sur provisions et transferts de charges			35144	
Différences positives de change			3341	2408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86791	81236
Dotations financières sur amortissements et provisions			56014	63090
Intérêts et charges assimilées			227795	120126
Différences négatives de change			2469	3864
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286278	187080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199487	-105844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142159	9330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11596		-10395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12342562		9655845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12212327		9636256	
BENEFICE OU PERTE	130235		19589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1136701		121325
Total Immobilisations corporelles		2078621		1055443
Total Immobilisations financières		235567		109029
Total Général		3450889		1285797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1258026
Virement postes immobilisations corporelles en cours		370639		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		370639	18200	2745225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				344596
Total Général		370639	18200	4347846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35189	9679		44867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430672	311576		742250
AMORTISSEMENTS Total Général	465861	321255		787117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141228
Total Provisions pour risques et charges	120358	56014	35144	141228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11171	34440	11171	34440
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19318	959		20277
Total Provisions pour dépréciation	30489	35399	11171	54717
TOTAL GENERAL	150847	91413	46315	195946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35399	11171	
                                             - Financières		56014	35144	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278337			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3106			
Impôts sur les bénéfices	154938			
T. V. A.	109969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97303			
Charges constatées d’avance	409874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063007	784669	278337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	753965	3983	749983	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203636	203636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2694678	545755	2014066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2152689	2152689		
Personnel et comptes rattachés	250231	250231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249120	249120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108867	108867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94574	94574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287990	287990		
Groupe et associés	210498	210498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47283	47283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25233	25233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7078764	4179859	2764049	134857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55