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BILAN ENYOM DISTRIBUTION 2016 Siren 530616127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46392	35189	11203	10192
Fonds commercial	1090309		1090309	973309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19579	10192	9387	9429
Autres immobilisations corporelles	2059042	420480	1638562	745291
Immobilisations en cours				117612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37675		37675	15806
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197892		197892	135295
TOTAL (I)	3450889	465861	2985028	2006935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1663176	11171	1652005	1279444
Avances et acomptes versés sur commandes	521491		521491	1155152
Clients et comptes rattachés	5217		5217	16784
Autres créances	323491	19318	304173	313747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44547		44547	343537
Disponibilités	748463		748463	167912
Charges constatées d’avance	277742		277742	187761
TOTAL (II)	3584126	30489	3553638	3464336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7035015	496350	6538665	5471271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326846		186725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19589		140120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456435		436846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120358		57268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120358		57268	
Emprunts obligataires convertibles	753794		758308	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2998058		2003815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197647		249861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384214		1542144	
Dettes fiscales et sociales	503131		287062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100103		125182	
Autres dettes	24925		10785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5961872		4977157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6538665		5471271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9491115	29243	9520358	6227112
Production vendue biens				
Production vendue services	43719		43719	36453
Chiffres d’affaires nets	9534834	29243	9564077	6263565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7723	253
Autres produits			92	106
Total des produits d’exploitation (I)			9574578	6263923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4503968	3505003
Variation de stock (marchandises)			-378269	-697556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52375	22654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2874226	1866657
Impôts, taxes et versements assimilés			119382	55258
Salaires et traitements			1465402	828849
Charges sociales			511896	287454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248060	116708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31875	16753
Total des charges d’exploitation (II) 			9459404	6001779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115174	262143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78828	16230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2408	1801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81236	18031
Dotations financières sur amortissements et provisions			63090	30119
Intérêts et charges assimilées			120126	68635
Différences négatives de change			3864	1884
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187080	100638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105844	-82608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9330	179536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31		70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		-319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10395		39097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9655845		6282024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9636256		6141904	
BENEFICE OU PERTE	19589		140120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004626		132075
Total Immobilisations corporelles		1069009		1781762
Total Immobilisations financières		151101		84513
Total Général		2224736		1998349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1136701
Virement postes immobilisations corporelles en cours		772149		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		772149		2078621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47	235567
Total Général		772149	47	3450889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21125	14064		35189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196677	233996		430672
AMORTISSEMENTS Total Général	217801	248060		465861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120358
Total Provisions pour risques et charges	57268	63090		120358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5463	11171	5463	11171
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19318		19318
Total Provisions pour dépréciation	5463	30489	5463	30489
TOTAL GENERAL	62731	93579	5463	150847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30489	5463	
                                             - Financières		63090		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142902			
T. V. A.	86435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91468			
Charges constatées d’avance	277742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804342	606450	197892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	753794	3812	749982	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301033	301033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2697025	454430	1903118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1384214	1384214		
Personnel et comptes rattachés	159468	159468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179524	179524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95070	95070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69069	69069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100103	100103		
Groupe et associés	197647	67647	130000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24925	24925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5961872	2839295	2783100	339477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1311549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42