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BILAN CESAD 2017 Siren 530666478
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 217213 139687 77526 78158
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35195 21052 14143 18706
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3875 3875 3875
TOTAL (I) 256282 160739 95543 100739
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2204085 69343 2134742 1847881
Autres créances 5910 5910 18026
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85375 85375 30739
Charges constatées d’avance 18203 18203 8632
TOTAL (II) 2313572 69343 2244229 1905278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2569855 230082 2339773 2006017
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 156208 160561
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 177087 52646
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346494 226408
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5974
Provisions pour charges 65899 72276
TOTAL (III) 65899 78250
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24908 1203
Emprunts et dettes financières divers (4) 52896 10425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22670 21213
Dettes fiscales et sociales 115887 99650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1329 1329
Produits constatés d’avance (2) 1709689 1567540
TOTAL (IV) 1927379 1701359
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2339773 2006017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1485956 1485956 1447020
Chiffres d’affaires nets 1485956 1485956 1447020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176088 103958
Autres produits 45
Total des produits d’exploitation (I) 1663089 1550977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 388115 422994
Impôts, taxes et versements assimilés 74290 70275
Salaires et traitements 589319 584201
Charges sociales 205043 210013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39864 44592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53439 100769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 55282 60479
Autres charges 73 6
Total des charges d’exploitation (II) 1405426 1493329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 257663 57649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 286
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 286
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 320 201
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 320 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -320 85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 257343 57734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2124
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2124
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 186 56
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6750 2430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6936 2486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6936 -362
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 73320 4726
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1663089 1553388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1486002 1500742
BENEFICE OU PERTE 177087 52646
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 115042 53439 99138 69343
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 115042 53439 99138 69343
TOTAL GENERAL 115042 53439 99138 69343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2232073 2228198 3875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 52896 52896
Fournisseurs et comptes rattachés 22670 22670
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1329 1329
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1709689 1709689
TOTAL – ETAT DES DETTES 1927379 1913067 14312
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel