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BILAN BS INVEST COTE D'AZUR 2021 Siren 530665165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20977	5558	15419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	310000		310000	
Autres immobilisations financières	49918		49918	
TOTAL (I)	382046	5558	376487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54006993		54006993	
Avances et acomptes versés sur commandes	754731		754731	
Clients et comptes rattachés	8129476		8129476	
Autres créances	9358958		9358958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3955172		3955172	
Disponibilités	11499087		11499087	
Charges constatées d’avance	16255		16255	
TOTAL (II)	87720674		87720674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88102720	5558	88097162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8835310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7615663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18100973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36147045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9355059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2656479			
Dettes fiscales et sociales	403960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2433643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50996188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88097162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14847680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32333719			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63416686		63416686	
Production vendue biens				
Production vendue services	877039		877039	
Chiffres d’affaires nets	64293725		64293725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1009564	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			65303351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33613634	
Variation de stock (marchandises)			4431784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8006732	
Impôts, taxes et versements assimilés			1309658	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7990375	
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			55359780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9943571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			266925	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			72831	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12650	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-735087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9402577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1129546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1183504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2861344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66766431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59150768			
BENEFICE OU PERTE	7615663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	
Total Immobilisations corporelles		27866	1	83831
Total Immobilisations financières		281083		79985
Total Général		308950	5	163816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90720	20977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361068
Total Général			90720	382046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10024	8360	12826	5558
AMORTISSEMENTS Total Général	10024	8360	12826	5558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11009624	7990375		19000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	983125		983125	
Total Provisions pour dépréciation	983125		983125	
TOTAL GENERAL	11992749	7990375	983125	19000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7990375	983125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	310000		310000	
Autres immobilisations financières	49918		49918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8129476	8129476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	965198	965198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6924406	6924406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1469353	1469353		
Charges constatées d’avance	16255	16255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17864608	17504690	359918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32333719		32333719	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3813326		3813326	
Emprunts et dettes financières divers	1501463	1500000		1463
Fournisseurs et comptes rattachés	2656479	2656479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	693	693		
T.V.A.	219560	219560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183707	183707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7853595	7853595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2433643	2433643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50996188	14847680	36147045	1463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5440274			
Location, charges locatives et de copropriété	230621			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1642771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	693064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8006732			
Taxe professionnelle	155453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1154205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1309658			
Montant de la TVA. collectée	166577			
Total TVA. déductible sur biens et services	741877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel