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BILAN BS INVEST COTE D'AZUR 2019 Siren 530665165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24611	4303	20307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	13983		13983	
TOTAL (I)	289744	4303	285441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57083228		57083228	
Avances et acomptes versés sur commandes	43831		43831	
Clients et comptes rattachés	67955	20733	47222	
Autres créances	6569586	983125	5586461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005658		2005658	
Disponibilités	1335519		1335519	
Charges constatées d’avance	11081		11081	
TOTAL (II)	67116859	1003858	66113001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67406604	1008161	66398442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2295498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7141930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11009624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11009624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34462715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6101600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738444			
Dettes fiscales et sociales	144408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6799718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48246887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66398442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44875586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33599388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21927416		21927416	
Production vendue biens				
Production vendue services	102439		102439	
Chiffres d’affaires nets	22029856		22029856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49074	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			22078938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39598891	
Variation de stock (marchandises)			-26608094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3165862	
Impôts, taxes et versements assimilés			397877	
Salaires et traitements			22720	
Charges sociales			3350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			983125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17568475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4510463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			527203	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			48351	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4597050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1446163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22693025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19496592			
BENEFICE OU PERTE	3196432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23062		15502
Total Immobilisations financières		251173	12500	1460
Total Général		274236	12500	16962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13954	24611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265133
Total Général			13954	289744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3915	4740	4353	4303
AMORTISSEMENTS Total Général	3915	4740	4353	4303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11009624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11009624			11009624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20733			20733
Autres provisions pour dépréciation		983125		983125
Total Provisions pour dépréciation	20733	983125		1003858
TOTAL GENERAL	11030358	983125		12013483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	13983		13983	
Clients douteux ou litigieux	20733	20733		
Autres créances clients	47222	47222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680552	680552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4493290	4493290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1395668	1395668		
Charges constatées d’avance	11081	11081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6912606	6648622	263983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33599388	33599388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863326		850000	
Emprunts et dettes financières divers	2507974		2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	738444	738444		
Personnel et comptes rattachés	4349	4349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2811	2811		
Impôts sur les bénéfices	649	649		
T.V.A.	68826	68826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67771	67771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3593626	3593626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6799718	6799718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48246887	44875586	3350000	21300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1729270			
Location, charges locatives et de copropriété	183010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	849985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3165862			
Taxe professionnelle	79153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	318724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	397877			
Montant de la TVA. collectée	61967			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1