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BILAN BS INVEST COTE D'AZUR 2018 Siren 530665165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190	980	210	
Autres immobilisations corporelles	21872	2934	18937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	1023		1023	
TOTAL (I)	274236	3915	270320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30475134		30475134	
Avances et acomptes versés sur commandes	28210		28210	
Clients et comptes rattachés	531270	20733	510536	
Autres créances	5486626		5486626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1195000		1195000	
Disponibilités	728853		728853	
Charges constatées d’avance	7613		7613	
TOTAL (II)	38452707	20733	38431974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38726944	24649	38702294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543782			
Report à nouveau	-90518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1992234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3945498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11009624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11009624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16516868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593509			
Dettes fiscales et sociales	187214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4292440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23747172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38702294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22876301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15653541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12495600		12495600	
Production vendue biens				
Production vendue services	79702		79702	
Chiffres d’affaires nets	12575302		12575302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87138	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			12662552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13913199	
Variation de stock (marchandises)			-5646593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2087521	
Impôts, taxes et versements assimilés			180540	
Salaires et traitements			4175	
Charges sociales			741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1164	
Total des charges d’exploitation (II) 			10544482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2118070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1093608	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1310	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2948524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	968372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13786809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11794574			
BENEFICE OU PERTE	1992234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18788		17182
Total Immobilisations financières		1173		250000
Total Général		19961		267182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12907	23062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251173
Total Général			12907	274236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3402	3732	3219	3915
AMORTISSEMENTS Total Général	3402	3732	3219	3915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11009624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11009624			11009624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20733			20733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20733			20733
TOTAL GENERAL	11030358			11030358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	1023		1023	
Clients douteux ou litigieux	20733	20733		
Autres créances clients	510536	510536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131	131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	490999	490999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4421619	4421619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573875	573875		
Charges constatées d’avance	7613	7613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6276532	6025509	251023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15653541	15653541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863326		850000	
Emprunts et dettes financières divers	7544			
Fournisseurs et comptes rattachés	593509	593509		
Personnel et comptes rattachés	1796	1796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1259	1259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77007	77007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107151	107151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2149595	2149595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4292440	4292440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23747172	22876301	850000	20870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1097642			
Location, charges locatives et de copropriété	103429			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	640536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2087521			
Taxe professionnelle	54233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180540			
Montant de la TVA. collectée	10800			
Total TVA. déductible sur biens et services	446852			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1